第一部分 部门单位概述
一、基本情况
(一)单位主要工作职责:主要承担着保护胡杨森态系统及自然环境、自然资源、胡杨自然保护区建设与管理、胡杨森林防火与病虫害防治;查处破坏胡杨自然保护区生态环境和自然资源违法行为;胡杨自然保护区自然资源调查与生态环境监测审核办理入区手续。
(二)人员情况:本单位属全额拨款事业单位,州编委核定的编制人数5人,事业编制5人。实际在职人数5人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 是本级决算单位。
纳入(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 |
|
|
|
|
第二部分 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
附1: 2016年度新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局部门决算报表/kindeditor/attached/JJ049/file/20170922/20170922110448074807.XLS
附2:新疆塔里木胡杨管理局2016年决算公开三公经费财政拨款“三公”经费支出表及说明/kindeditor/attached/JJ049/file/20170922/20170922110539103910.xls
第三部分新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计13543361.84元,其中:经费拨款补助收入749111元;上年结余4032000元,其中: 2015年国库额度结余4032000元。
2016年支出总计10612712.01元。其中:基本支出750309.15元,包括:教育3124元,社会保障和就业支出29800.4元,医疗卫生25038.3元,林业事业机构643127.45元,住房保障支出49219元;项目支出9862402.86元。包括:森林生态效益补偿支出9324692.16元,林业自然保护区支出537710.7元。
二、部门收入情况说明
2016年收入总计13543361.84元,其中:经费拨款补助收入750309.15元,项目拨款收入12793052.69元。
三、部门支出情况说明
2015年支出总计10612712.01元。
1、基本支出750309.15元。其中:教育3124元,社会保障和就业支出29800.4元,医疗卫生25038.3元,林业事业机构643127.45元,住房保障支出49219元。
2、项目支出9862402.86元。其中:森林生态效益补偿支出9324692.16元,林业自然保护区支出537710.7元。
四、部门结转结余情况说明
1、上年结转结余情况说明
(1)基本支出结转结余0元。
(2)项目支出结转结余4032000元,2015年国库额度结余4032000元。
2、年末结转结余情况说明
(1)基本支出结转结余0元。
(2)项目支出结转结余6962649.83元。其中:森林生态效益补偿4200360.53元,林业自然保护区支出462289.3元,林业工程与项目管理2300000元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、本年“三公”经费年初预算2.8万元、实际支出2.8万元,其中:2016年年初预算公款出国(境)0元、实际支出公款出国(境)0元;2016年年初预算公务用车(运行维护费)2.8万元、实际支出公务用车2.8万元(其中:公务用车购置费用0万元、运行维护费2.8万元);实际支出公务接待费用0元。
2、本年公务用车保有量1辆,按保有量计算每辆在2016年运行维护费约28000元。
3、本年公务接待费用0元。
4、本年会议和培训费2016年支出0元。
六、部门预算执行情况分析说明
1、本年收支决算数与2015年收支决算数对比情况。
2016年收入总计1354万元,2015年收入总计1064万元,2016年比2015年收入增加290万元,主要原因是:自治区安排专项支出以及增资调资所致。
2016年支出总计1061万元,2015年支出总计909.73万元,2016年比2015年支出增加151.27万元,主要原因是:安排的专项支出以及增资调资所致。
2、本年收支决算数与2016年收支预算数对比情况。
2016年财政拨款收入总计1354万元,2016年预算收入总计74.9万元,2016年决算数比预算数收入增加1279.1万元,主要原因是:安排的专项支出以及人员增资和其他支出。
2016年财政拨款支出总计1061万元,2016年预算支出总计74.9万元,2015年决算数比预算数支出增加986.1万元,主要原因是:安排的专项支出以及人员增资和其他支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出90260元,2015年机关运行经费支出166174元,较上年减少45%。主要原因: 主要是机关人员参加专项活动及本单位人员差旅费减少75914元。
(二)部门国有资产占用情况说明:截至2016年底,机关实际在用车辆1台。
(三)部门政府采购支出说明
2016年政府采购总支出389.75万元,其中基本政府采购支出3次计0.93万元,项目政府采购40次计388.82万元(其中协议采购199.82万元,招投标189万元)。
(四)部门预算绩效管理工作开展情况
2016年机关共组织对 2个项目进行了预算绩效考评,涉及预算拨款1279万元,占年初预算总数的94%。通过了绩效考评,达到考核目标;另外1 个项目未进行绩效考评,因为项目当年未实施。
八、专业名词解释
1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出:商品单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费,军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
5、公款出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费 用:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局
二〇一七年九月二十日