巴音郭楞蒙古自治州人民政府
水利局
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一）单位基本情况
巴州水利局在职人员编制65名，实际在编人员46名（其中：行政编制数22人，实有在编17人；参公编制20人，实际在编13人；事业编制22人，实际在编16人）。局党组下设三个支部，共有党员66名，其中：在职党员36名。巴州水利局在自治州人民政府的领导下主要负责全州水资源的合理开发利用、保护及节约工作；编制、审查自治州境内的水利水电产项目报告及设计；防洪抗旱、水利工程建设与运行管理；组织水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；指导防治全州水土流失及农村水利工作；组织指导水政监察和水行政执法工作；监督指导水利行业安全生产，水利工程的安全监管等工作。
（二）工作职责
1、拟定自治州水行政的发展战略和中长期规划，并依法监督实施。
2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定自治州水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关自治州国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布自治州水资源公报。
3、拟定节约用水规定，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。
4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和人畜饮水、水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
5、组织、指导水政监察和水行政执法；承办水利局行政诉讼、行政复议和法规宣教工行；协调并仲裁自治州境内纠纷。
6、拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
7、编制、审查巴州境内的水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。
8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全州河流、湖库的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。
9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作。
10、组织自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
11、负责水利、水电和水产方面的科技和外事工作；指导自治州水利队伍建设。
12、承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导自治州防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。
13、承办自治州人民政府交办的其他工作。
(三)机构设置情况
巴州水利局下设16个职能科室：办公室、组织人事科、监察室、计划与财务科、建设与管理科、农牧水利科、水政水资源科、水土保持科、防汛抗旱指挥办公室、开都河流域规划治理办公室、州水利水电工程质量监督站、水政监察支队、水土保持监测分站、渔业技术推广站、农村饮水安全办公室、水利管理总站。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局本级决算。
纳入（部门）××年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局（本级） |
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| 2 |
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第二部分 巴州水利局2016年度年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2016年财政拨款收入年初预算数15,863,915.00元，财政拨款收入决算数433,739,043.16元；基本支出和项目支出决算合计452,123,385.70元，其中：基本支出31,466,038.90元，项目支出420,657,346.80元。
二、财政拨款收入支出决算总表
2016年收入预算数15,863,915.00元，2016年收入决算数433,041,973.45元，一般公共预算财政拨款支出预算数16,497,915.00元，一般公共预算财政拨款支出决算数433,390,086.45元；一般公共预算财政拨款支出年初预算数16,497,915.00元；年初一般公共预算财政拨款结转和结余预算数634,000.00元，一般公共预算财政拨款结转和结余决算数585,000.00元。
三、收入支出决算表
2016年年初结转和结余53,202,741.94元，其中：基本支出结转52,617,741.94元，项目支出结转和结余585,000.00元。
2016年本年收入433,739,043.16元，其中：2050803款项23,603.00元，2080501款项1,897,693.25元， 2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130108 款项130,000.00 元，2130148款项236,887.00元，2130301款项3,954,002.22元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项1,983,618.90元，2130314款项0元，2130331款项4,713,847.80元，2130399款项3,327,069.71元，2210201款项434,592.00 元。
2016年本年支出452,123,385.70元，其中：2050803款项23,603.00元，2080501款项1,897,693.25元， 2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130108 款项130,000.00 元，2130148款项0元，2130301款项3,954,002.22元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项1,983,618.90元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元，2130399款项21,363,299.25元，2210201款项434,592.00 元。
2016年年末结转和结余34,818,399.40元，其中：基本支出结转34,581,512.40元，项目支出结转和结余236,887.00元。
四、收入决算表
2016年本年收入合计433,739,043.16元，其中：财政拨款收入433,041,973.45元，其他收入：697,069.71元。
财政拨款收入：2050803款项23,603.00元，2080501款项1,897,693.25元，2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130108款项130,000.00元，2130148款项236,887.00元，2130301款项3,954,002.22元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项1,983,618.90元，2130331款项4,713,847.80元，2130399款项2,630,000.00元，2210201 款项434,592.00元。
其他收入：2130399款项697,069.71 元。
五、支出决算表
2050803款项23,603.00元，2080501款项1,897,693.25元，2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130108款项130,000.00元，2130301款项3,954,002.22元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311 款项1,983,618.90元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元，2130399款项21,363,299.25元，2210201款项434,592.00元。
六、支出决算明细表
工资福利支出8,537,247.15元，其中：2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130301款项3,333,216.22元，2130311款项1,918,212.90元，2130331款项1,700,000.00元，2130399款项6,300.00元。 商品和服务支出10,195,818.05元，其中：2050803款项23,603.00元，2080502款项600.00元，2130108 款项130,000.00元，2130301款项615,236.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项65,406.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项3,498,847.80元，2130399款项3,896,999.25元。 对个人和家庭的补助2,535,147.50元，其中：2080501款项1,865,893.25元，2080502款项229,112.25元，2130301款项5,550.00元，2210201款项434,592.00元。
基本建设支出380,506,533.28元，其中：2130305款项380,506,533.28元。
其他资本性支出50,348,639.72元，其中：2130305款项32,888,639.72元，2130399款项17,460,000.00元。
对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。 七、基本支出决算明细表
2016年基本支出：31,466,038.90元。其中：2050803款项23,603.00元，2080501 款项1,897,693.25元，2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502 款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130301款项3,954,002.22 元，2130311款项1,983,618.90元，2130399 款项21,363,299.25元，2210201款项434,592.00元。
八、项目支出决算明细表
2016年项目支出：420,657,346.80元。其中：2130108 款项130,000.00元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元。
九、项目收入支出决算表
2016年年初结转和结余420,894,233.80元，其中：财政拨款结转和结余585,000.00元，其中：2130314款项100,000.00元，2130331款项485,000.00元。当年财政拨款420,309,233.80元，其中：2130108款项130,000.00元，2130148款项236,887.00元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130331款项4,713,847.80元。年末结余：2130148款项236,887.00元。
十、行政事业类项目收入支出决算表
按资金来源分为：年初结转和结余和当年财政拨款收入金额为7,499,060.80元。其中：年初结转和结余585,000.00元，当年财政拨款收入6,914,060.807元。年初结转和结余585,000.00元，其中：2130314款项100,000.00元，2130331款项485,000.00元。当年财政拨款收入6,914,060.807元，其中：2130108款项130,000.00元，2130148 款项236,887.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130331款项4,713,847.80元 。
行政事业类项目收入支出7,262,173.80元，其中：2130108款项130,000.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元。
行政事业类项目年末结转和结余2130148款项236,887.00元。 十一、基本建设类项目收入支出决算表
2016年基本建设类项目年初结转和结余为0元，当年财政拨款收入为413,395,173.00元，其中：基本建设支出拨款380,506,533.28元。基本建设类项目财政拨款支出数413,395,173.00元。基本建设类项目年末结转和结余为0元。
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余585,000.00元，其中：2130314款项100,000.00元，2130331款项485,000.00元。
2016年一般公共预算财政拨款收入433,041,973.45元，其中：2050803款项23,603.00元，2080501款项1,897,693.25元，2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130108款项130,000.00元，2130148款项236,887.00元，2130301款项3,954,002.22元，2130305 款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项1,983,618.90元，2130331款项4,713,847.80元，2130399款项2,630,000.00元，2210201款项434,592.00元。
2016年本年一般公共预算财政拨款支出433,390,086.45元，其中：2050803款项23,603.00元，2080501款项1,897,693.25元，2080502款项229,712.25元，2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130108款项130,000.00元，2130148款项0元，2130301款项3,954,002.22元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项1,983,618.90元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元，2130399款项2,630,000.00元，2210201款项434,592.00元。
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2016年一般公共预算财政拨款支出433,390,086.45元，工资福利支出8,530,947.15元，其中：2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130301款项3,333,216.22元，2130311款项1,918,212.90元，2130331款项1,700,000.00元。
商品服务支出8,928,818.80 元，其中：2050803款项23,603.00元，2080501款项31,800.00元，2080502款项600.00元，2130108款项130,000.00元，2130301款项615,236.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130311款项65,406.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项3,498,847.80元，2130399款项2,630,000.00元。
对个人和家庭的补助2,535,147.50元，2080501款项1,865,893.25元，2080502款项229,112.25元，2130301款项5,550.00元，2210201款项434,592.00元。
基本建设支出380,506,533.28元，其中：2130305款项380,506,533.28 元。
其他资本性支出32,888,639.72元。其中：2130305 款项32,888,639.72元。
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出6,830,947.15元，其中：工资福利支出6,830,947.15元，其中：2080505款项872,499.40元，2080506款项177,673.00元，2100501款项311,053.41元，2100502款项69,298.06元，2100503款项148,994.16元，2130301款项3,333,216.22元，2130311款项1,918,212.90元。
商品和服务支出3,366,645.00元，其中：2050803款项23,603.00元，2080501款项31,800.00元，2080502款项600.00元，2130301款项615,236.00元，2130311款项65,406.00元，2130399款项2,630,000.00元。
对个人和家庭的补助2,535,147.50元，其中：2080501款项1,865,893.25元，2080502款项229,112.25元，2130301款项5,550.00元，2210201款项434,592.00元。
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
2016年一般公共预算财政拨款项目支出420,657,346.80元，其中：工资福利支出1,700,000.00元，2130108款项130,000.00元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元。
商品和服务支出5,562,173.80元，2130108款项130,000.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项3,498,847.80元。
对个人和家庭的补助0元。
基本建设支出380,506,533.28，其中：2130305款项380,506,533.28元。
其他资本性支出32,888,639.72元，其中：2130305款项32,888,639.72元。
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
无
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
无
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
无
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
无
二十一、资产负债简表
2016年年末资产合计：55,083,479.68元，其中：流动资产45,342,602.43元，固定资产9,740,877.25元；负债合计：10,519,450.97元，其中：流动负债10,519,450.97元；净资产合计：44,564,028.71元，其中：财政拨款结转236,887.00元，其他资金结转结余34,581,512.40元，资产基金9,745,629.31元。
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
“三公”经费支出2016年预算数：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费220,000.00元，公务接待费9414元。
“三公”经费支出2016年决算数：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费220,000.00元，公务接待费11,559.00元(基本支出中的公务接待费9414元，项目支出中的公务接待费2145元)。
第三部分 巴州水利局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年收入160,689,964.18元,2016年收入433,739,043.16,收入较上年递增273,049,078.98元,其递增主要原因是2016年州财政将大石门水利工程建设资金拨入州水利局(本级)核算。2015年支出153,258,960.95元, 2016年支出452,123,385.70元,支出较上年递增298,864,424.75元,支出递增的主要原因是2016年州财政将大石门水利工程建设资金拨入州水利局(本级)核算后,按工程进度要求拨付给施工方的工程款。
二、部门收入情况说明
2015年收入160,689,964.18元,其中:财政拨款收入15,903,210.64元,其他收入697,069.71元。其他收入主要的主要来源是自治区过桥贷款资金、自治区内陆渔船“三证合一”推广管理费、大型灌区续建配套与节水改造自治区补助资金、转入的股权出让款。
2016年收入433,739,043.16元,其中:财政拨款收入433,041,973.45元,其他收入697,069.71元。其他收入主要的主要来源是自治区水产局拨入的培训费、2016年自治区上级专项成品油价格补贴及银行存款利息收入。
三、 部门支出情况说明
2016年本年支出452,123,385.70元，其中：基本支出31,466,038.90元，项目支出420,657,346.80元。项目主要为：2130108 款项自治区渔业专项发展资金130,000.00元，2130148款项自治区专项追加成品油补贴236,887.00元、2130310款项自治区专项水土保持补偿费、水土保持项目前期费、监督管理费、法律咨询服务费、水土保持基础设施建设安装配套设施费1,833,326.00元，2130314款项山洪灾害防治支出办公设备购置经费100,000.00元，2130331款项年初州财政预算下达的水资源安排的项目支出（包括前期费用及防洪物资采购等各项水资源费安排支出的经费）
四、部门结转结余情况说明
部门结转结余合计：34,818,399.4元。其中：财政拨款结转236,887.00元，其他资金结转结余34,581,512.40元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出2016年决算数：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费220,000.00元，公务接待费11,559.00元。2016年全年公务用车保有量7辆，全年接待13批次，100余人。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年本年预算收入15,863,915.00元，决算收入数433,041,973.45元，决算收入超预算收入417,178,058.45元，主要来源是大石门水库的上级专项拨款收入和自治区专项水资源费安排的支出、水土保持补偿费安排的收入。
七、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年机关运行经费支出542,434元,其中:2080503款项20,960元,2080501款项80元, 2080502款项420元,2130301款项406,537元,2130311款项53,687.00元,2130399款项60,750元。2016年机关运行经费支出3,366,645.00元，其中：2130108款项130,000.00元，2130305款项413,395,173.00元，2130310款项1,833,326.00元，2130314款项100,000.00元，2130331款项5,198,847.80元。2016年机关运行经费支出较2015年增长2,824,211.00元,支出增加的主要原因是根据2016年经费预算需求州财政加大了水资源费安排支出的经费投入。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，巴州水利局实有一般公务用车7辆，账面价值2,477,760.00元。
（三）部门政府采购支出说明.
截止2016年12月31日，实际采购金额560,370.00元，其中：一般公共预算资金202,630.00元，其他资金357,740.00元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、大石门水库工程规模及建设内容
石门水利枢纽工程是国家172项节水供水重大水利工程之一，大石门水利枢纽工程为Ⅱ等大（2）型水利枢纽工程。位于新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县，项目法人单位为巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处。
水库总库容1.27亿立方米，碾压式沥青混凝土心墙坝，最大坝高128.8米，坝顶长度205米；工程由拦河坝、表孔泄洪洞、底孔泄洪洞（导流洞改建，龙抬头式）、发电引水洞、地面厂房及电站尾水渠等组成。电站装机容量60MW，水库控制灌溉面积34.14万亩。
2、项目前期审批情况
水利部于2015年11月以“水规计〔2015〕422号”批复初步设计，批复总投资为190081万元。项目于2016年6月17日开工建设，筹建期24个月，主体工期48个月。
3、资金到位和使用情况
截止2016年12月31日，该项目累计下达投资计划资金52500万元；该项目2016年度共收到财政资金36500万元。1、巴州财政局财政资金到位情况：2016年8月9日,收到巴财建〔2016〕100号文中央资金11500万元，同年9月19日，收到巴财建【2016】151号文中央资金15000万元；10月28日，巴财农〔2016〕123号文自治区配套资金10000万元。2、基建借款为国家开发银行专项建设基金贷款16000万元：2015年国融贷字00005巴州国融投资有限公司贷款10000万元，2016年国融贷字00001号巴州国融投资有限公司贷款6000万元。
该项目资金全部通过主管部门巴州水利局的财政大平台系统代监管支付。州财政局对项目资金进行统一管理监督，实行州级国库财政资金直接支付，专款专用。2016年实际累计直接支付资金共计29339.52万元，其中：中央预算内资金支付26050.65万元，自治区配套资金支付3288.86万元。止2016年12月底，国家开发银行专项建设基金贷款16000万元尚未支付。
自新成立巴州大石门水库管理处2016年9月1日正式建账以来至2016年12月底发生的完成投资，在建工程进度支出为10982.7万元；其中:建筑安装工程投资6884.29万元，设备投资555.32万元，待摊投资3516.27万元，其他投资26.82万元;货币资金余额为23486.81万元，其中银行存款16326.33万元（注：16000万元国开行专项基金待支付，66.33万元为建设单位管理费日常开支，260万为合同履约保证金）；财政应返还额度7160.48万元（注：中央基建投资应返还额449.34万元，自治区配套资金应返还额6711.14万元）；预付款合计为18632.65万元，应付款合计为602.17万元。截止2016年4月20日，自治区编委办下发《关于设立巴州大石门水库管理处的批复》（新党编办[2016]56号）同意设立巴州大石门水库管理处，隶属于巴州水利局管理的事业单位。巴州大石门水库管理处批复成立以前，巴州车尔臣河流域管理处作为临时法人负责项目的前期工作和临建工程（即2016年9月1日我单位正式成立以前）。新成立的巴州大石门水库管理处具体负责项目资金的核算和管理。
八、专业名词解释
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费经费。
“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与部门决算报表财决07表保持一致。
附： 1、2016年度巴州水利局财政拨款“三公”经费支出表及说明
3、巴州水利局（本级）22张表.xls
巴州水利局
2017年9月24日
开办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
主办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室
承办单位：巴音郭楞蒙古自治州电子政务和大数据发展服务中心
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