政府信息公开

2015年度巴州供销社部门决算公开

第一部分 单位概况

一、单位基本情况:

（一）主要职能：研究农村流通体制改革，发展和完善农村农业生产资料和消费品市场体系建设，拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源等的组织、协调、储备等工作。

（二）机构设置情况：巴州供销社属参照公务员管理事业单位，内设机构5个,为行政办公室，综合业务科、计划财务科、人事教育科、安全生产科。

（三）编制及人员情况:

2015年末，巴州供销社核定人员编制数22人，年末实有在职人员22人，离休人员3人，退休人员30人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看，巴州供销社部门决算包括：巴州供销社部门本级决算。

纳入巴州供销社2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

单位名称         备注

巴州供销社部门本级决算     参公事业单位，执行行政单位会计制度

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度巴州供销社部门决算收入总额4950521.93元,与上年相比，增加1110038.01元，上升28.9，支出4950521.93元,与上年相比，增加1110038.01元，上升28.9，结余0元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况

2015年巴州供销社收入总计年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56。本年支出总计年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56。

其他有关说明内容

无

（二）部门收入总体情况说明

2015年度巴州供销社部门决算收入总额4950521.93元 ，其中：财政拨款收入4950521.93元，占100；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入0元，占0。

与预算相比情况

 2015年巴州供销社收入总计年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56。其中：财政拨款收入年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56，主要原因是本年在职及离退休人员工资增加。

其他有关说明内容

无

（三）部门支出总体情况说明

2015年度巴州供销社部门决算本年支出合计4950521.93元，其中：基本支出4940521.93元，占99.06；项目支出10000元，占0.94；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。

与预算相比情况

2015年巴州供销社支出总计年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56。其中：基本支出年初预算数4072433元，决算数4940521.93元，差异率21.32,项目支出年初预算数0元，决算数10000元，差异率100，主要原因是本年增加安全生产项目支出。

其他有关说明内容 

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入4950521.93元，与上年相比，增加1110038.01元，上升28.9。主要原因是：本年在职及离退休人员工资增加。

2015年度财政拨款支出4950521.93元，与上年相比，增加1110038.01元，上升28.9。其中：基本支出4940521.93元，与上年相比，增加1100038.01元，上升28.64。项目支出10000元，与上年相比，增加10000元，增长100。主要原因是：本年增加安全生产项目支出。

2015年度财政拨款结转结余0元，与上年相比，无增减变化 。

与预算相比情况

2015年巴州供销社财政拨款收入年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56，主要原因是本年在职及离退休人员工资增加。

2015年巴州供销社财政拨款支出年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56。其中：基本支出年初预算数4072433元，决算数4940521.93元，差异率21.32,项目支出年初预算数0元，决算数10000元，差异率100，主要原因是本年增加安全生产项目支出。

其他有关说明内容

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出4950521.93元，与上年相比，增加1110038.01元，上升28.9。主要原因是：本年在职及离退休人员工资增加。其中：按功能分类科目，2050803培训支出10202元，2080501归口管理的行政单位离退休2136824.8元，2100501行政单位医疗159773.49元，2100503公务员医疗补助76408.29元，2150699其他安全生产监管支出10000元，2160201行政运行2413653.35元，2210201住房公积金143660元。按经济分类科目，工资福利支出1693863.5元，商品服务支出343129元，对个人和家庭补助支出1803491.42元。

与预算相比情况

2015年巴州供销社一般公共预算财政拨款支出年初预算数4072433元，决算数4950521.93元，差异率21.56。其中：基本支出年初预算数4072433元，决算数4940521.93元，差异率9.35,项目支出年初预算数0元，决算数10000元，差异率100，主要原因是本年增加安全生产项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度无政府性基金，同比无变动。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度无政府性基金，同比无变动。

三、部门结转结余情况

2015年末结转结余0元。同比无变动。其中财政拨款结转结余0元。同比无变动。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4181元，比上年减少53元，下降1.25，减少原因是公务接待费较上年减少。

其中，因公出国（境）费支出0元，同比无变动。公务用车购置及运行维护费支出0元，原因是本年无车辆运行费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2015年一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费4181元。具体是：国内公务接待支出4181元，主要是上级单位调研考察接待费用，国内公务接待3批次，20人次。

与预算相比情况

 2015年，巴州供销社“三公”经费支出预算数4181元，决算数是4181元，预决算差异率0，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2015年度巴州供销社机关运行经费支出330550元，比上年减少12579元，下降3.67，主要原因是根据中央及自治区厉行节约的要求，压减一般性支出。 

六、政府采购情况

2015年度巴州供销社政府采购计划14800元，其中：政府采购货物支出14800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购14800元，其中：政府采购货物支出14800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计180189.28元，其中：流动资产38977.28元，固定资产141212元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆 0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无单位价值50元以上通用设备及单位价值100元以上专用设备，其他固定资产价值141212元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，巴州供销社单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本单位无民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2160201商业服务业等支出/商业流通事务/行政运行：指单位基本支出。

2080501社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休：指单位离退休支出。

2150699资源勘探信息等支出/安全生产监管/其他安全生产监管支出：指单位安全生产项目支出。

2050803教育支出/进修及培训/培训支出：指单位培训支出。

2100501医疗卫生及计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗：指单位基本医疗保险缴费支出。

2100503医疗卫生及计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助：指单位公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指单位住房公积金支出。