政府信息公开

2015年巴州住房公积金管理中心决算公开内容

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）单位主要工作职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、记载职工住房公积金缴存；  

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

（二）机构人员情况：

巴州住房公积金管理中心，政府直属事业单位，机构规格相当县级，核定事业编制65名，现实有人员64 人，其中：在职人员55人，退休人员9人，经费实行自收自支。 内设6个职能科室：办公室、资金管理科、信贷科、稽查科、技术科、计划财务科。下设库尔勒、南市区、焉耆、博湖、和硕、和静、尉犁、轮台、且末、若羌10个管理部。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州住房公积金管理中心部门决算包括：巴州住房公积金管理中心部门本级决算。

纳入巴州住房公积金管理中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 序号    单位名称                      备注

1巴州住房公积金管理中心本级 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入8431704.23元,与上年相比，增加175227.32元，增长2，支出8431704.23元,与上年相比，增加175227.32元，增长2，结余0元，与上年相比，增加0元，增长0。增减变化主要原因是：收入增加是人员经费增加、日常公用经费增加；。

与预算相比情况:2015预算收入15272200元，完成55.2。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

 本年收入合计8431704.23元，其中：财政拨款收入8430990.88元，占99.99；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入713.35元，占0.006。

与预算相比情况:2015年预算财政拨款收入15272200元，完成55.2。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8431704.23元，其中：基本支出7656984.23元，占90.8；项目支出774720元，占9.2；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。

与预算相比情况：2015年基本支出预算7500000元，完成102，主要原因是绩效标准提高。项目支出预算7772200元，完成10。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入8430990.88元，与上年相比，财政拨款收入增加175055.42元，增长2.增加变化的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出8431704.23元，与上年相比，增加175227.32元，增长2。其中：基本支出7656984.23元，项目支出774720元。 与上年相比，基本支出增加1355596.77元，项目支出减少1179828元，增减变化的主要原因是：基本支出增加主要是人员绩效奖金标准提高，工资普调、社保基数增加使人员社保增加、住房公积金增加；项目支出减少主要是购置办公设备减少、购买办公楼减少、信息网络及软件购置减少。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

与预算相比情况：2015年基本支出预算7500000元，完成102。项目支出预算7772200元，比决算末完成10。

其他有关说明内容无。

 （二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出0元。与上年相比，增加0元，增长0。增减变化的主要原因是无。其中：按功能分类科目，2120701管理费用支出0元。按经济分类科目，工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助支出0元，其他资本性支出0元。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入8430990.88元，与上年相比，增加175055.42元，增长2。2015年度政府性基金预算财政拨款支出8430990.88元，与上年相比，增加175227.32元，增长2.增减变化的主要原因是：基本支出增加主要是人员绩效奖金标准提高，工资普调、社保基数增加使人员社保增加、住房公积金增加；

与预算相比情况，与2015年预算相比，完成55。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出8430990.88元。与上年相比，增加175055.42元，增长2。增减变化的主要原因是：基本支出增加主要是人员绩效奖金标准提高，工资普调、社保基数增加使人员社保增加、住房公积金增加。其中：按功能分类科目，2120701管理费用支出8431704.23元。按经济分类科目，工资福利支出5721491.54元，商品和服务支出1710017.65元，对个人和家庭的补助支出483175.04元，其他资本性支出517020元。

与预算相比情况:2015年预算15272200元，完成预算的55，其中：基本支出预算7500000元，完成102。项目支出预算7772200元，完成10。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算181633  元，比上年减少3854元，降低2，减少原因是公务接待费、公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费支出元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出169405元，占  ，比上年减少594元，降低0.3，减少原因是车辆维修费减少；公务接待费支出12228元，占3，比上年减少3210元，降低 26 ，减少原因是接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。巴州住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费169405元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费169405元。主要用于燃油、车辆维修、车辆保险。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费12228元。具体是：国内公务接待支出12228元，

主要是国家住建部住房保障办廉政风险防控专项检查。国内公务接待4批次，25人次。

与预算相比情况：公务用车运行维护费与预算比节约5595元，公务接待费与预算比节约32772元。

 其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度巴州住房公积金管理中心机关运行经费支出1452317.65元，比上年增加280109.49元，增长19，主要原因是差旅费标准等提高,下派调整各县管理部干部房租费及水电物业费增加；增加印刷邮寄全州个人住房公积金对帐单业务。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

巴州住房公积金管理中心政府采购计划1324354.5元，其中：政府采购货物支出994439.5元、政府采购工程支出162300元、政府采购服务支出167615元；实际采购1324354.5元，其中：政府采购货物支出994439.5元、政府采购工程支出162300元、政府采购服务支出167615元.

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计22993502.3元，其中：流动资产279953.59元，固定资产22713548.71元，其中：房屋8204.31（平方米），价值17788858元，共有车辆3辆，价值857769元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车要是：无）；单位价值50元以上通用设备1套、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2568729.75元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，巴州住房公积金管理中心资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位项目3个，涉及预算7772200元，项目支出决算774720元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.办公设备购置项目 

主要是用于巴州住房公积金管理中心办公用设备款项支出354720元。

2.房屋购置项目

主要是用于购买  管理部办公场所款项162300元。

3.信息网络及软件购置项目

主要是用于联通移动与各管理部联接系统网络款项144000元。

其他有关说明内容2015年访惠聚补助113700元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）21207（款）2120701（项）：指管理费用支出。

其他有关说明内容无。