2016年巴州乡镇企业管理局部门
决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
(一)部门职能、机构及人员情况
x.部门职能
巴州农业产业化发展局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的管理职能,正确贯彻执行国家的有关管理法律、法规和方针、政策,履行法定管理职能。
指导有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业市场体系建设。指导巴州农业农产品品牌建设、农产品市场开拓和农产品外销平台建设。拟订休闲农业、观光农业发展规划并组织实施;承担乡镇企业项目管理;指导乡镇企业产业和产品结构调整、体制机制创新、集约发展和园区建设;参与、指导农村二、三产业发展工作。拟订自治州农业产业化经营、农产品加工业发展的政策、规划并组织实施;指导农业产品结构调整和农民专业合作组织的工作;负责农业产业化评价体系、农业产业化项目、农业品牌、农产品加工业项目、农产品加工业研发、创业基地建设等相关工作;组织农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测工作。
二○一六年,巴州农业产业化发展局认真贯彻落实区、州局两级管理工作会议精神,锐意进取、真抓实干,同时,财政国库集中支付系统开始在巴州财政局进行属地管理,我局严格按照国库支付各项要求申报、支付各项经费。今年为进一步提高财务管理工作的水平,加强财务监督管理,最大限度地管理、用好有限的资金,严格按照部门预算下达的各项支出控制数从严理财,抓好节支,做到了各项收入和支出积极稳妥,财务收支平衡,支出科学合理,资金的使用效率得到了有效提高,非税收入工作和“收支两条线”执行彻底,增收节支效果明显,最大限度地为我局各项行政经费提供了可靠保障。
x.机构设置情况。
根据机构改革要求,巴政办发[2012]67号文件《关于印发巴音郭楞蒙古自治州农业局(乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》重新核定,巴州农业局(乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局)行政编制25名,机关后勤服务编制2名,其中:局领导职数4名(含纪检组长),科级领导职数12名。
巴州农业产业化发展局为州农业局挂牌单位,正处级单位,独立核算,下设2个科室,即乡企科、产业化科。
x.人员情况及增减变动情况。
人员情况,包括当年变动情况及原因。巴州乡镇企业管理局现有编制5个,年末在职人员5人,较去年同期一致;年末离退休人数16人,比去年同期净减少1人(退休人员自然减员1人,较上年退休人员减少1人。)
二、部门决算单位构成。
从决算单位结构看,巴州农业产业化发展局决算包括:巴州农业产业化发展局(本级)决算。
纳入2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
x.新疆巴音郭楞蒙古自治州农业产业化发展局(本级)
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入2,076,144.20元,与上年相比,减少3,084,828.91元,降低148.6,支出1,986,144.20元,与上年相比,减少3,137,828.91元,降低157.99,结余268000元,与上年相比,增加90000元,增长33.58。本年财政拨款上年减少3,084,828.91元,减少148.6,一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。二是机关运行经费减少45,222.21元。三是2015年度财政补贴归还债务资金2250000元拨付我单位并做列支处理,造成我单位2015年收入基数较大。
与预算相比情况。与预算收入差异:2016年年初预算收入为2062304元,实际财政收入总额为2,076,144.20元,净差额为13840.2元。主要在职人员经费略增,出现少额超预算。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入2,076,144.20元,其中:财政拨款收入2,076,144.20元,占100;上级补助收入0元,占0;事业收入0元,占0;经营收入0元,占0;附属单位缴款0元,占0;其他收入无,占0。 与预算2062304元相比,较预算增加13840.2元。增减变化的主要原因是:人员和公用经费略有增加。
三部门支出总体情况说明
本年支出合计1,986,144.20元,其中:基本支出1,478,608.20元,占74.45;项目支出507536元,占25.55;上缴上级支出0元,占0;经营支出无,占0;对附属单位补助支出无,占0。增减变化的主要原因是:一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。
与预算支出2062304元相比,减少了76159.8元。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年财政拨款收入总额为2,076,144.20元,本年财政拨款较上年减少3,084,828.91元,减少148.6,一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。二是机关运行经费减少45,222.21元。
财政拨款支出1,986,144.20元,与上年相比,减少3,137,828.91元,降低157.99。其中:基本支出1,478,608.20元,项目支出507536元。增减变化的主要原因是:由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。财政拨款结转结余268000元。
与预算相比情况:财政拨款支出1,986,144.20元,与预算相比,减少76159.8元,降低3.83。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出1,986,144.20元,与上年相比,减少3,137,828.91元,降低157.99。按照功能科目分类为其中财政拨款:2130101行政运行591113.4元; 2130124 农业组织化与产业化经营80000元;2130125农产品加工与促销517,536.00元; 2050803培训支出2704元;2080501归口管理行政单位离退650235.8元2100501行政单位医疗76646.6元;2100503公务员医疗补助36760.85元;2210201住房公积金46282元。
按经济分类科目,工资福利支出680066.81元,商品服务支出554784.59元。对个人家庭补助支出701782.8元,其他资本性支出49510元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
我单位无政府性基金。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
我单位无政府性基金。
三、部门结转结余情况说明
年末结转结余268000元。与上年相比,增加90000元,增长33.58。 主要为农产品产地初加工项目实施未全部完成,造成资金结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年一般公共预算三公经费支出决算数为79,898.45元,比上年减少20,585.83元,降低20.49。原因是厉行节约和八项规定。其中,因公出国(境)费支出0元,占0,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是未安排因公出国(境);其中:公务用车购置及维护费用支出72,253.45元,占90.43,比上年减少17,632.83元,降低19.62。
原因是车辆维修费用有所降低;公务接待费支出7,645.00元,占9.56,比上年减少2,953.00元,降低)27.86,减少原因是接待人数有所下降。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0元。巴州农业产业化发展局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费72,253.45元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费72,253.45元。主要用于车辆油料、维修和保险费用等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费7,645.00元。具体是:国内公务接待支出7,645.00元,主要是上级调研和援疆单位调研等。巴州农业产业化发展局国内公务接待30批次,200人次。
与预算相比情况。
五、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出96,758.59,比2015年141,980.80元减少45222.21元。
六、政府采购情况
巴州2016年政府采购计划95,400.00元,其中:政府采购货物支出60,873.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出34,527.00元;实际采购95,400.00元,其中:政府采购货物支出60,873.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出34,527.00元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计1024962.84元,其中:流动资产596677.84元,固定资产428285元,其中:房屋399(平方米),价值0元,共有车辆1辆,价值312000元,其中:其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上通用设备0台(套)、单位价值50万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值116285元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,巴州农业产业化发展局资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元, 已缴财政专户0元,应缴未缴0万元,单位留用0元。
其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0元,项目支出决算0元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
213 一般公共服务支出
21301 农业
2130101 行政运行
2130124 农业组织化与产业化经营
2130125 农产品加工与促销
205 教育支出
20508 进修及培训
2050803 培训支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
210 医疗卫生与计划生育支出
21005 行政事业单位医疗★
2100501 行政单位医疗★
2100503 公务员医疗补助★
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金