第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
主要职能:主负责全州旅游教育培训工作的职能部门。机构设置情况:设置巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心1个,为差额单位,编制3人,实有人数3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心决算包括:巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心二级部门决算。
纳入巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 、巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入907584.37元,与上年相比,增加343116.55元,增加60.79,支出494106.86元,与上年相比,增加71289.57元,增加16.86,结余594671.93元,与上年相比,增加413477.51元,增加228.19。增减变化主要原因是2016年加大旅游培训补助;支出增加原因为2016年人员工资和津贴进行调整上交养老金和职业年金支出增加;结余增加原因为旅游培训补助收入比上年增加。
与预算相比情况。
2016年度收入年初预算数111500.00元,决算数907584.37元,增加794084.37元,增加713.97,支出预算数111500.00元,决算数494106.86元,增加382606.86元,增加343.15,预决算形成差异的原因:旅游培训中心2016年决算数比预算数增加幅度较大,一是旅游培训中心为差额事业单位,财政拨付75差额工资,年初预算是财政拨付75差额工资的预算;二是今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴造成经费远超于预算。
其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计907584.37元,其中:财政拨款收入247607.00元,占27;上级补助收入556660.00元,占61;事业收入0元,占0;经营收入0元,占0;附属单位缴款0元,占0;其他收入103317.37元,占12。增减变化的主要原因是: 2016年旅游培训补助收入比上年增加。
与预算相比情况。
2016年度收入年初预算数111500.00元,决算数907584.37元,增加794084.37元,增加713.97,收入增加原因为2016年加大旅游培训补助;旅游培训中心为差额事业单位,财政拨付75差额工资,年初预算是财政拨付75差额工资的预算;二是今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴造成经费远超于预算
其他有关说明内容。
()部门支出总体情况说明
本年支出合计494106.86元,其中:基本支出494106.86元,占100.00;项目支出0元,占0;上缴上级支出0元,占0;经营支出0元,占0×;对附属单位补助支出0元,占0。增减变化的主要原因是:人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴造成经费远超于预算。
与预算相比情况。
支出预算数111500.00元,决算数494106.86元,增加382606.86元,增加343.15,预决算形成差异的原因:旅游培训中心2016年决算数比预算数增加幅度较大,一是旅游培训中心为差额事业单位,财政拨付75差额工资,年初预算是财政拨付75差额工资的预算;二是今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴造成经费远超于预算其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入247607.00元,与上年相比,增加29386.00元,增加13.47。增减变化的主要原因是:养老及职业年金人员经费增加。财政拨款支出247607.00元,与上年相比,增加29386.00元,增加13.47。其中:基本支出247607.00元,项目支出0元。增减变化的主要原因是:今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴。项目支出结转结余0元,与上年相比,减少0元,降低0。
与预算相比情况。
2016年度收入年初预算数111500.00元,决算数907584.37元,增加794084.37元,增加713.97,支出预算数111500.00元,决算数494106.86元,增加382606.86元,增加343.15,预决算形成差异的原因:旅游培训中心2016年决算数比预算数增加幅度较大,一是旅游培训中心为差额事业单位,财政拨付75差额工资,年初预算是财政拨付75差额工资的预算;二是今年人员工资和津贴进行调整;三是2016年加大旅游培训补助。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出247607.00元。与上年相
比,增加29386.00元,增加13.47。增减变化的主要原因是:养老及职业年金人员经费增加。其中:按功能分类科目, 2080505支出16005.00元,2080506支出30992元, 2160503支出422545.86元,2160504支出0元,2210201支出24564.00元。按经济分类科目工资福利支出411184.69元,商品服务支出55958.17元,对个人和家庭补助支出26964.00元。
与预算相比情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数247607.00元,预算数111500.00元,比年初预算数增加136107.00元,增加122.06,主要为旅游培训中心2016年决算数比预算数增加幅度较大,一是旅游培训中心为差额事业单位,财政拨付75差额工资,年初预算是财政拨付75差额工资的预算;二是今年人员工资和津贴进行调整造成经费远超于预算。
其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。增减变化的主要原因是:……。
与预算相比情况。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。增减变化的主要原因是:……。其中按功能分类科目,××支出××元,××支出××元。按经济分类科目,××支出××元,××支出××元。
与预算相比情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余594671.93元,与上年相比,增加413477.51元,增加228.19。 其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,增加(减少)0元,降低0;增加原因为旅游培训补助收入结余比上年增加
其他有关说明内容。
年末结转和结余594671.93元为旅游培训补助资金。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算596.00元,比
上年减少2762.00元,降低82.25,增加(减少)原因是2016旅游培训业务减少。其中,因公出国(境)费支出0元,占0,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是未发生上述费用;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0,比上年减少0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是无车辆;公务接待费支出596.00元,比上年减少2762.00元,降低82.25,增加(减少)原因是2016旅游培训业务减少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0元。巴州旅游教育培训中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:……。 公务用车购置及运行维护费0元,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。 公务接待费5969.00元。具体是:接待批次2次,人数10人。
与预算相比情况。
公务用车购置及运行维护费预算数0元,决算数0元,比预算减少0元,减少0;公务接待费预算数0元,决算数0元,减少0元,减少0。减少原因严压缩经费,单位无车辆。
五、机关运行经费支出情况
2016年度巴州旅游教育培训中心机关运行经费支出0元,比上年减少0元,增长(降低)0,主要原因是培训中心为差额单位,财政拨付75%工资,办公经费和25%差额工资财政未拨款。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2016单位政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元。实际采购支出 0元,因经费短缺,办公用品暂用旅游局。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计715855.11元,其中:流动资产595321.11元,固定资产120534.00元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆0辆,价值0元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50元以上通用设备10台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0元。
其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,巴州旅游教育培训中心资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,
- 17 -
已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。
其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0元,项目支出决算0元。本单位无民生项目和重点支出项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定
上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前
年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的
资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政
拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转
和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金险缴费支出,216(类)05(款)03(项):指机关服务, 221(类)02(款)01(项):指住房公积金。