第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
1.主要职能。
巴州机关后勤服务中心主要负责州人大、政协、百川写字楼,聚荣大厦,老干部活动中心、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁,会议服务,安全保卫,中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护;水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。
2.机构人员情况。
巴州机关后勤服务中心属自收自支事业单位,隶属自治州机关事务管理局管理,机构规格为科级,核定编制为32名,科级领导指数为4名。实有人数33人。其中在职人员30人、退休人员3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,巴州机关后勤服务中心部门决算包括:巴州机关后勤服务中心部门本级决算。纳入巴州机关后勤服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
单位名称 |
备注 |
巴州机关后勤服务中心部门本级决算 |
自收自支事业单位,执行事业单位会计制度 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计8119783.17元,与上年相比,减少了152575
元,2,减少的原因主要是因为减少了商品和服务支出维修项目。无结余。其中:经费拨款补助收入8119783.17元;相应安排支出8119783.17元,其中:一般公共服务8119783.17元。
与预算相比:2016年度收入8119783.17元,预算8119783.17,差异率为0,无增减变化。支出8119783.17,预算支出8119783.17差异率为0,
(二)部门收入总体情况说明
本年收入8119783.17元,其中:财政拨款收入8119783.17元,占100;上级补助收入0元,占0;事业收入0元,占0;经营收入0元,占0;附属单位缴款0元,占0;其他收入0元,占0。增减变化的主要原因是:人员和公用经费增加。上年结余0元,年末无结余。
与预算相比情况。与预算收入差异:2016年年初预算收入为8119783.17元,实际财政收入总额为8119783.17元,净差额为0元,其他收入:本年0元,预算为0。主要自收自支单位无经费拨款。
其他有关说明内容。
三部门支出总体情况说明
本年支出合计8119783.17元,其中:基本支出8119783.17元,占100;项目支出0元,占0;上缴上级支出0元,占0;经营支出0元,占0;对附属单位补助支出0元,占0。增减变化的主要原因是:自收自支单位无经费拨款。其中1、工资福利支出1249333.00元主要用于人员工资福利支出;2、商品和服务支出6870450.17元,主要用于日常公用支出。
与预算相比情况,与预算收入差异:2016年年初预算收入为8119783.17元,实际财政收入总额为8119783.17元,净差额为0元,其他收入:本年0元,预算为0。自收自支单位无经费拨……
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年财政拨款收入总额为8119783.17元,本年财政拨款较上年减少了152575元,增长2,原因主要是因为减少了商品和服务支出维修项目。
财政拨款支出8119783.17元,与上年相比,减少了152575元,减少2,原因主要是因为减少了商品和服务支出维修项目。其中:基本支出8119783.17元,项目支出0元。增减变化的主要原因是:减少了工程量。与预算相比情况:财政拨款支出8119783.17元,与预算相比,增加0元,增长0。
其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出8119783.17元,与上年相比,减少了152575元,减少2,原因主要是因为减少了商品和服务支出维修项目。其中:按功能分类科目, 2010303一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/机关服务支出7799547.17元 ,2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出228740元。2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出91496元。按经济分类科目,工资福利支出1249333元,商品服务支出6810450.17元。对个人和家庭的补助60000元。
按经济分类科目,工资福利支出1249333元,商品服务支出6810450.17元。对个人家庭补助支出60000元,其他资本性支出0元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况说明
2016年末结转结余0元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
我单位是自收自支单位无“三公”经费
2016年一般公共预算三公经费支出决算数为0元,无增减变化。原因是自收自支单位无三公经费。其中,因公出国(境)费支出0元,占0,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是……;其中:公务用车购置及维护费用支出0元,占0,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是自收自支单位无三公经费;公务接待费支出0元,占0,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是自收自支单位无三公经费;具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。
公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元。主要用于车辆油料、维修和保险费用等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。
公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元。国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。2016年一般公共预算三公经费预算数为0元,决算数为0元,比预算增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是自收自支单位无三公经费;公务用车购置及维护费用预算数0元,实际支出0元,减少0。原因是自收自支单位无三公经费.公务接待费预算数0元,实际支出支出0元,比预算增加(减少)0元,增长(降低)0,增加(减少)原因是自收自支单位无三公经费;具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。
五、机关运行经费支出情况
无机关运行经费
六、政府采购情况
州机关后勤服务中心单位政府采购计划1498000元,其中:政府采购货物支出1498000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0
元;实际采购1498000元,其中:政府采购货物支出1498000元、
政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至
其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0元,项目支出决算0元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2010303一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/机关服务支出
2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出